宏利投信境內基金淨資產價值低於美元壹仟萬元/新台幣參億元 公告
2024/11/06
宏利中國非投資等級債券證券投資信託基金 截至 2024年11月04日,淨資產價值為 9,953,357.11 元,受益人人數為 114 人。
根據公開說明書第參項證券投資信託事業及基金保管機構之職責,基金淨資產價值低於美元壹仟萬元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。
宏利全球債券組合證券投資信託基金 截至 2024年11月04日,淨資產價值為 211,475,758 元,受益人人數為 53 人。
宏利萬利貨幣市場證券投資信託基金 截至 2024年11月05日,淨資產價值為 216,020,915 元,受益人人數為 52 人。
根據公開說明書第參項證券投資信託事業及基金保管機構之職責,基金淨資產價值低於新臺幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。
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