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宏利投信境內基金淨資產價值低於美元臺仟萬元/新台幣參億元 公告

2024/08/30

 

宏利中國非投資等級債券證券投資信託基金 截至 2024年08月28日,淨資產價值為 9,998,132.60 元,受益人人數為 117 人。

根據公開說明書第參項證券投資信託事業及基金保管機構之職責,基金淨資產價值低於美元壹仟萬元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。

 

宏利全球債券組合證券投資信託基金 截至 2024年08月28日,淨資產價值為 221,667,580 元,受益人人數為 53 人。

宏利精選中華證券投資信託基金 截至 2024年08月28日,淨資產價值為 287,590,705 元,受益人人數為 413 人。

宏利萬利貨幣市場證券投資信託基金 截至 2024年08月29日,淨資產價值為 214,007,601 元,受益人人數為 52 人。

根據公開說明書第參項證券投資信託事業及基金保管機構之職責,基金淨資產價值低於新臺幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。

 

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