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宏利投信境內基金淨資產價值低於新台幣參億元 公告

2024/07/26

宏利全球債券組合證券投資信託基金 截至 2024年07月22日,淨資產價值為 226,650,205 元,受益人人數為 54 人。

宏利精選中華證券投資信託基金 截至 2024年07月22日,淨資產價值為 287,679,145 元,受益人人數為 416 人。

宏利萬利貨幣市場證券投資信託基金 截至 2024年07月23日,淨資產價值為 211,528,913 元,受益人人數為 52 人。

 

根據公開說明書第參項證券投資信託事業及基金保管機構之職責,基金淨資產價值低於新臺幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。

 

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