2024/06/21
宏利全球債券組合證券投資信託基金 截至 2024年06月19日,淨資產價值為 229,319,229 元,受益人人數為 54 人。
宏利萬利貨幣市場證券投資信託基金 截至 2024年06月20日,淨資產價值為 212,009,665 元,受益人人數為 53 人。
根據公開說明書第參項證券投資信託事業及基金保管機構之職責,基金淨資產價值低於新臺幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。
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