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宏利投信境內基金淨資產價值低於新台幣參億元 公告

2024/06/06

宏利全球債券組合證券投資信託基金 截至 2024年06月04日,淨資產價值為 227,816,237 元,受益人人數為 54 人。

宏利精選中華證券投資信託基金 截至 2024年06月04日,淨資產價值為 297,701,701 元,受益人人數為 418 人。

宏利萬利貨幣市場證券投資信託基金 截至 2024年06月05日,淨資產價值為 213,114,420 元,受益人人數為 53 人。

 

根據公開說明書第參項證券投資信託事業及基金保管機構之職責,基金淨資產價值低於新臺幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。

 

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