跳到主要内容
返回

宏利投信境內基金淨資產價值低於美元壹仟萬元及新台幣參億元 公告

2024/05/17

宏利中國非投資等級債券證券投資信託基金 截至 2024年05月14日,淨資產價值為 9,998,824.51 元,受益人人數為 121 人。

 

根據公開說明書第參項證券投資信託事業及基金保管機構之職責,基金淨資產價值低於美元壹仟萬元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。

 

宏利全球債券組合證券投資信託基金 截至 2024年05月15日,淨資產價值為 233,029,174 元,受益人人數為 54 人。

宏利萬利貨幣市場證券投資信託基金 截至 2024年05月16日,淨資產價值為 224,084,139 元,受益人人數為 55 人。

 

根據公開說明書第參項證券投資信託事業及基金保管機構之職責,基金淨資產價值低於新臺幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。

 

特此通知!

重要通知 : 近來常有不明人士假冒本公司名義,提供投資服務或謊稱協助安裝不明應用程式於手機等行動裝置,在此提醒切勿相信不明來源所提供之訊息,也切勿提供個資或甚至匯款給不明帳戶或人士。

查看更多