宏利投信境內基金淨資產價值低於美元壹仟萬元及新台幣參億元 公告
2024/05/17
宏利中國非投資等級債券證券投資信託基金 截至 2024年05月14日,淨資產價值為 9,998,824.51 元,受益人人數為 121 人。
根據公開說明書第參項證券投資信託事業及基金保管機構之職責,基金淨資產價值低於美元壹仟萬元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。
宏利全球債券組合證券投資信託基金 截至 2024年05月15日,淨資產價值為 233,029,174 元,受益人人數為 54 人。
宏利萬利貨幣市場證券投資信託基金 截至 2024年05月16日,淨資產價值為 224,084,139 元,受益人人數為 55 人。
根據公開說明書第參項證券投資信託事業及基金保管機構之職責,基金淨資產價值低於新臺幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。
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