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宏利投信境內基金淨資產價值低於新台幣參億/貳億元 公告

2023/12/26

宏利全球債券組合證券投資信託基金 截至 2023年12月22日,淨資產價值為 248,523,628 元,受益人人數為 54 人。

宏利精選中華證券投資信託基金 截至 2023年12月22日,淨資產價值為 266,299,605 元,受益人人數為 433 人。

宏利萬利貨幣市場證券投資信託基金 截至 2023年12月25日,淨資產價值為 256,147,311 元,受益人人數為 56 人。

 

根據公開說明書第參項證券投資信託事業及基金保管機構之職責,基金淨資產價值低於新臺幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。

 

宏利好豐富退休組合傘型證券投資信託基金之宏利富利退組合證券投資信託基金 截至 2023年12月22日,淨資產價值為 125,924,416 元,受益人人數為 8 人。

宏利好豐富退休組合傘型證券投資信託基金之宏利好利退組合證券投資信託基金 截至 2023年12月22日,淨資產價值為 183,805,990 元,受益人人數為 8 人。

宏利好豐富退休組合傘型證券投資信託基金之宏利豐利退組合證券投資信託基金 截至 2023年12月22日,淨資產價值為 133,591,801 元,受益人人數為 34 人。

 

根據公開說明書第參項證券投資信託事業及基金保管機構之職責,第十九條、基金淨資產價值低於新臺幣貳億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。

 

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